亞士擬募資不超8億元，半數(shù)將用于長(zhǎng)壽生產(chǎn)基地項(xiàng)目

時(shí)間：2021-08-09 08:59:58 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：4635

8月6日，亞士創(chuàng)能（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）公告，公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額不超8億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于亞士創(chuàng)能長(zhǎng)壽綜合制造基地項(xiàng)目、防水材料制造基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行債務(wù)。

公告顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)80000.00萬(wàn)元（含80000.00萬(wàn)元），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于亞士創(chuàng)能長(zhǎng)壽綜合制造基地項(xiàng)目（擬使用募集資金投資金額41000.00萬(wàn)元）；防水材料制造基地項(xiàng)目（擬使用募集資金投資金額15000.00萬(wàn)元）；補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行債務(wù)（擬使用募集資金投資金額24000.00萬(wàn)元）。

隨著亞士創(chuàng)能經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐步擴(kuò)張，公司資產(chǎn)規(guī)模不斷增加。2018年、2019年、2020年、截止2021年3月31日各期末，公司總資產(chǎn)分別為 254312.24 萬(wàn)元、318029.88 萬(wàn)元、519461.67 萬(wàn)元和537298.14 萬(wàn)元，呈逐期增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020 年末公司總資產(chǎn)較 2019 年末增長(zhǎng)了63.34%，增幅較大的主要原因是：一是公司 2020 年收到非公開(kāi)發(fā)行募集資金導(dǎo)致貨幣資金規(guī)模增大；二是隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，公司應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)金額增大；三是公司購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備、構(gòu)建廠房和土地導(dǎo)致公司固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)規(guī)模增大。

中外涂料網(wǎng)注意到，近年來(lái)，隨著城市更新和存量住房改造提升進(jìn)程的不斷推進(jìn)，亞士創(chuàng)能業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2018年度、2019年度、2020年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為16.62億元、24.25億元和35.07億元，呈現(xiàn)逐期增長(zhǎng)的趨勢(shì)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，凈利潤(rùn)主要來(lái)源于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力較好。亞士表示，報(bào)告期內(nèi)收入規(guī)模逐年增長(zhǎng)，盈利能力持續(xù)提升，主要原因是：一是得益于公司所處涂料行業(yè)、保溫裝飾板行業(yè)、建筑保溫材料行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用范圍廣闊、市場(chǎng)需求度逐步提升，同時(shí)受環(huán)保政策和高質(zhì)量發(fā)展需求的影響，涂料行業(yè)、保溫裝飾一體化材料等行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升；二是報(bào)告期內(nèi)公司整體產(chǎn)能進(jìn)一步提升導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)能力大幅提升。

伴隨業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求將保持增長(zhǎng)。因此，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債可以補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，滿(mǎn)足未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的資金需求，為公司持續(xù)發(fā)展提供有力保障，并進(jìn)一步促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

作為一家集功能型建筑涂料、保溫裝飾板、防火保溫新材料研發(fā)、制造和服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，亞士創(chuàng)能是中國(guó)建筑節(jié)能保溫與裝飾材料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)。2017年，亞士創(chuàng)能在上海證券交易所主板上市，成為中國(guó)建筑節(jié)能與裝飾材料主板上市股，翻開(kāi)了可持續(xù)發(fā)展的嶄新篇章。公司總部位于上海市青浦工業(yè)園區(qū)，在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生產(chǎn)基地,營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。

亞士創(chuàng)能表示，目前行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，下游需求穩(wěn)定。行業(yè)集中趨勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)加速融合，推動(dòng)行業(yè)龍頭市場(chǎng)占有率不斷提高。此外，產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)向綠色和節(jié)能方向發(fā)展。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目是必要可行的。

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的用途合理、可行，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方向。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。

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